Fala acadêmicos, bora para mais um treino?
Ontem vimos como criar um fluxo de caixa diário e dinâmico a partir do mês e ano selecionado, se você ainda não viu esse post, clique no link abaixo:
E hoje iremos gerar o relatório, automatizando esse fluxo de caixa, utilizando a função Somases
Os dados a serem utilizados para gerar o fluxo de caixa diário, estão na guia de Entrada.
Iniciando a função
Na guia fluxo de caixa diário, na coluna de entrada, célula D4, inicie a função.
O primeiro argumento da função SOMASES é o intervalo da soma, coluna no qual estão as informações que irão somar de acordo com o critério que precisamos.
Como desejamos somar os valores de entrada, iremos clicar na guia de lançamentos e selecionar essa coluna.
Fórmula: =SOMASES(Tabela1[Valor]
O próximo argumento será o intervalo de critério, que será a coluna de data.
Fórmula: =SOMASES(Tabela1[Valor];Tabela1[Data]
O critério da data, está na guia fluxo de caixa diário, o dia que fizemos a função no post anterior.
Fórmula: =SOMASES(Tabela1[Valor];Tabela1[Data];’FC Diário’!B4
Agora precisamos informar para o Excel, que desejamos somar as entradas dessa data, nosso segundo intervalo de critério será a coluna onde está essa informação, se o valor será de Entrada ou Saída.
Fórmula: =SOMASES(Tabela1[Valor];Tabela1[Data];’FC Diário’!B4;Tabela1[Tipo]
E o critério2 será Entrada
Antes de pressionarmos a tecla enter, iremos iniciar os “travamentos” das células.
Vamos travar a célula B4, para que ela altere somente a coluna. A célula D3 para travar somente a linha e os títulos da tabela que está na guia de lançamentos.
Fórmula: =SOMASES(Tabela1[[Valor]:[Valor]];Tabela1[[Tipo]:[Tipo]];’FC Diário’!D$3;Tabela1[[Data]:[Data]];$B4)
Arraste a fórmula para baixo e para o lado, para calcular as demais entradas e saídas.
Calculando o Saldo Inicial
A princípio iremos referenciar a célula N8.
Calculando o Saldo Final
O saldo final será o valor inserido no saldo inicial, somando as entradas e subtraindo as saídas.
Fórmula: =C4+D4-E4
O saldo inicial do dia 02, será sempre o saldo final do dia anterior.
Fórmula: =F4
Arraste essa fórmula para baixo.
Agora precisamos fazer as mesmas fórmulas para a tabela ao lado. Copie a fórmula realizada nas Entradas.
Altere somente a referência B4 para H4 (que são os dias)
Fórmula: =SOMASES(Tabela1[[Valor]:[Valor]];Tabela1[[Tipo]:[Tipo]];’FC Diário’!J$3;Tabela1[[Data]:[Data]];$H4)
Repita o mesmo processo com a coluna de Saídas.
Fórmula: =SOMASES(Tabela1[[Valor]:[Valor]];Tabela1[[Tipo]:[Tipo]];’FC Diário’!K$3;Tabela1[[Data]:[Data]];$H4)
O saldo inicial do dia 16, será o saldo final do dia 15.
Fórmula: =F18
E o saldo final é a mesma, copie e cole, alterando as referências.
Fórmula: =I4+J4-K4
O saldo inicial do dia 17, será o saldo final do dia 16.
Fórmula: =L4
Precisamos corrigir a fórmula, quando ocorrer a mudança de meses, para acompanhar os dias.
Para isso, iremos utilizar a função SE
Fórmula: =SE(H17=””;””;L16)
Realizamos a função do dia 29, pois se a data acima estiver vazia, que retorne vazio, caso contrário retorne o saldo final doa dia 28, presente na célula L16.
Arraste a fórmula para baixo. Replique a mesma lógica para as demais colunas (entradas, saídas e saldo final).
Fórmula Entrada
Fórmula: =SE(H17=””;””;SOMASES(Tabela1[[Valor]:[Valor]];Tabela1[[Tipo]:[Tipo]];’FC Diário’!J$3;Tabela1[[Data]:[Data]];$H17))
Fórmula Saída
Fórmula: =SE(H17=””;””;SOMASES(Tabela1[[Valor]:[Valor]];Tabela1[[Tipo]:[Tipo]];’FC Diário’!K$3;Tabela1[[Data]:[Data]];$H17))
Fórmula Saldo Final
Fórmula: =SE(H17=””;””;I17+J17-K17)
Opa,
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